Taux, change et matières premières : gérer les risques financiers Taux, change et matières premières : gérer les risques financiers
Le programme en bref
Cette formation vise à permettre aux participants de comprendre la logique des marchés de capitaux et de maîtriser les principaux enjeux de la gestion de risques de change, risque de taux et risque de matières premières et les principaux outils de pilotage de ces risques en entreprise.
Taux, change et matières premières : gérer les risques financiers
Le programme s'adresse aux :
Cadres travaillant dans les banques et institutions financières, entrepreneurs et dirigeants d’entreprise, contrôleurs de gestion, trésoriers, risk managers, auditeurs, experts comptables et juristes.
Prérequis :
Ce programme nécessite un niveau de connaissances minimum en comptabilité et en finance d’entreprise, notamment les différents états comptables de l’entreprise (compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie) ainsi qu’une connaissance suffisante des mécanismes fondamentaux de la finance d’entreprise (actualisation, capitalisation, taux d’intérêt…). De nombreux termes utilisés étant en anglais, un bon niveau d’anglais est un plus.
*Prix net, HEC Paris n'étant pas assujettie à la TVA. Prix, dates, équipes pédagogiques et contenu des programmes sont susceptibles de changer.
Objectifs
Identifier et quantifier les principaux risques de change, taux et matières premières en entreprise
Maîtriser les principaux outils et techniques existants pour couvrir ces différents risques
Programme
- Le comptant, le terme, l’option ;
- Le report/déport ;
- Les notions Long/short ;
- Les courtiers et les traders ;
- Le bid-ask ;
- La volatilité ;
- L’arbitrage ;
- La livraison ;
- L’impact comptable du risque et la notion de comptabilité de couverture) ;
- Le cadre juridique et réglementaire (EMIR/MIF2/CFTC/convention cadre)
- Risque transactionnel
- Risque bilantiel/ Prêts entre sociétés
- La couverture des opérations de M&A en devises étrangères
- Construction d’une courbe de taux
- Produits de couverture
- Identification des risques de taux dans une entreprise
- Gestion du risque de taux en entreprise
- Les impacts comptables en normes IFRS
- Les principaux marchés à terme de matières premières et de l’énergie
- Comprendre les liens entre marchés physiques et marchés à terme (focus sur les marchés de l’énergie)
- Pourquoi et comment se couvrir ?
DIRECTION ACADÉMIQUE
Pédagogie
Pédagogie :
Prévu en présentiel, ce programme court est fondé sur des mises en situation sous forme de cas pratiques récents et de travaux d’équipe permettant d’assurer une progression individuelle et collective et l’atteinte des objectifs pédagogiques.
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